Wyniki za marzec 2024
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
2,63%
-0,88%
3,51%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
0,93%
0,43%
0,50%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
2,08%
1,45%
0,62%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%WIBID6M
0,59%
0,04%
0,55%
Równowaga
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%WIBID6M
-0,35%
-0,23%
-0,12%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
1,93%
0,43%
1,50%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 2,63% | -0,88% | 3,51% |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | 0,93% | 0,43% | 0,50% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 2,08% | 1,45% | 0,62% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 0,59% | 0,04% | 0,55% |
| Równowaga | 50%WiG20+50%WIBID6M | -0,35% | -0,23% | -0,12% |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 1,93% | 0,43% | 1,50% |
Wyniki zarządzania za okres od 01.01.2024 do 31.03.2024
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
5,39%
1,52%
3,88%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
2,03%
1,38%
0,65%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
3,16%
7,41%
-4,26%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%WIBID6M
2,23%
1,42%
0,81%
Równowaga
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%WIBID6M
1,56%
1,45%
0,11%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
3,36%
1,38%
1,97%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 5,39% | 1,52% | 3,88% |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | 2,03% | 1,38% | 0,65% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 3,16% | 7,41% | -4,26% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 2,23% | 1,42% | 0,81% |
| Równowaga | 50%WiG20+50%WIBID6M | 1,56% | 1,45% | 0,11% |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 3,36% | 1,38% | 1,97% |
Wyniki za rok 2023
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
35,42%
31,12%
4,30%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
31,44%
6,46%
24,98%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
30,61%
41,63%
-11,03%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%WIBID6M
17,54%
13,86%
3,68%
Zrównoważony/Równowaga
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%WIBID6M
25,48%
18,79%
6,70%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
30,88%
6,46%
24,42%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 35,42% | 31,12% | 4,30% |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | 31,44% | 6,46% | 24,98% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 30,61% | 41,63% | -11,03% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 17,54% | 13,86% | 3,68% |
| Zrównoważony/Równowaga | 50%WiG20+50%WIBID6M | 25,48% | 18,79% | 6,70% |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 30,88% | 6,46% | 24,42% |
Wyniki za 2022 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
-14.84%
-20.58%
5.74%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
-6.06%
5.44%
-11.50%
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
-13.01%
5.44%
-18.45%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
-17.47%
-22.07%
4.60%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%WIBID6M
-8.70%
-2.37%
-6.34%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%WIBID6M
-8.59%
-7.57%
-1.02%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
-13.06%
5.44%
-18.50%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -14.84% | -20.58% | 5.74% |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | -6.06% | 5.44% | -11.50% |
| Bezpieczny | WIBID6M | -13.01% | 5.44% | -18.45% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -17.47% | -22.07% | 4.60% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | -8.70% | -2.37% | -6.34% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | -8.59% | -7.57% | -1.02% |
| Zysk absolutny | WIBID6M | -13.06% | 5.44% | -18.50% |
Wyniki za 2021 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
19.67%
12.08%
7.59%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
10.55%
0.07%
10.48%
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
-13.95%
0.07%
-14.02%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
13.80%
32.44%
-18.64%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%WIBID6M
3.84%
3.67%
0.17%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%WIBID6M
13.98%
6.07%
7.91%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
20.03%
0.07%
19.96%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 19.67% | 12.08% | 7.59% |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | 10.55% | 0.07% | 10.48% |
| Bezpieczny | WIBID6M | -13.95% | 0.07% | -14.02% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 13.80% | 32.44% | -18.64% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 3.84% | 3.67% | 0.17% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | 13.98% | 6.07% | 7.91% |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 20.03% | 0.07% | 19.96% |
Wyniki za 2020 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
-5.41%
-6.14%
0.73%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
-2.31%
0.69%
-3.00%
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
9.08%
0.69%
8.39%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
2.56%
2.18%
0.37%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%WIBID6M
1.63%
-1.36%
2.99%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%WIBID6M
6.36%
-2.73%
9.08%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
4.71%
0.69%
4.02%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -5.41% | -6.14% | 0.73% |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | -2.31% | 0.69% | -3.00% |
| Bezpieczny | WIBID6M | 9.08% | 0.69% | 8.39% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 2.56% | 2.18% | 0.37% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 1.63% | -1.36% | 2.99% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | 6.36% | -2.73% | 9.08% |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 4.71% | 0.69% | 4.02% |
Wyniki za 2019 rok
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 2.76% | -4.51% | 7.27% |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | -2.19% | 1.61% | -3.80% |
| Bezpieczny | WIBID6M | 7.18% | 1.61% | 5.57% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 11.61% | -0.04% | 11.65% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 3.34% | -0.23% | 3.57% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | 3.06% | -1.45% | 4.51% |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 2.68% | 1.61% | 1.07% |
Wyniki za 2018 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
-5.05%
-8.46%
3.41%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
-10.37%
1.59%
-11.96%
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
1.65%
1.59%
0.06%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
-15.71%
-19.19%
3.48%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%WIBID6M
-1.64%
-1.43%
-0.21%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%WIBID6M
-6.27%
-3.44%
-2.83%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
-13.06%
1.59%
-14.65%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -5.05% | -8.46% | 3.41% |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | -10.37% | 1.59% | -11.96% |
| Bezpieczny | WIBID6M | 1.65% | 1.59% | 0.06% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -15.71% | -19.19% | 3.48% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | -1.64% | -1.43% | -0.21% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | -6.27% | -3.44% | -2.83% |
| Zysk absolutny | WIBID6M | -13.06% | 1.59% | -14.65% |
Wyniki za 2017 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
21.35%
26.35%
-5.00%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
16.49%
1.62%
14.87%
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
1.54%
1.62%
-0.08%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
12.12%
14.99%
-2.87%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%WIBID6M
9.08%
9.04%
0.04%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%WIBID6M
14.15%
13.98%
0.17%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
13.21%
1.62%
11.59%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 21.35% | 26.35% | -5.00% |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | 16.49% | 1.62% | 14.87% |
| Bezpieczny | WIBID6M | 1.54% | 1.62% | -0.08% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 12.12% | 14.99% | -2.87% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 9.08% | 9.04% | 0.04% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | 14.15% | 13.98% | 0.17% |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 13.21% | 1.62% | 11.59% |
Wyniki za 2016 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
10.54%
4.78%
5.77%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
12.25%
1.56%
10.69%
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
0.55%
1.56%
-1.01%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
10.58%
18.18%
-7.60%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%WIBID6M
4.63%
2.53%
2.11%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%WIBID6M
6.52%
3.17%
3.35%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WIBID6M
9.85%
1.56%
8.29%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 10.54% | 4.78% | 5.77% |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | 12.25% | 1.56% | 10.69% |
| Bezpieczny | WIBID6M | 0.55% | 1.56% | -1.01% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 10.58% | 18.18% | -7.60% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 4.63% | 2.53% | 2.11% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | 6.52% | 3.17% | 3.35% |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 9.85% | 1.56% | 8.29% |
Wyniki za 2015 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
-5.77%
-19.72%
13,95%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
-4.01%
4.61%
-8,62%
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
0.49%
4.61%
-4,12%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
4.46%
2.40%
2,06%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%BS-52
-2.57%
-2.69%
0,12%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%BS-52
-5.04%
-7.56%
2,52%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
-1.17%
4.61%
-5,78%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -5.77% | -19.72% | 13,95% |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | -4.01% | 4.61% | -8,62% |
| Bezpieczny | BS-52 | 0.49% | 4.61% | -4,12% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 4.46% | 2.40% | 2,06% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | -2.57% | -2.69% | 0,12% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | -5.04% | -7.56% | 2,52% |
| Zysk absolutny | BS-52 | -1.17% | 4.61% | -5,78% |
* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2014 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
-8.19%
-3.54%
-4.65%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
-6.21%
4.60%
-10.81%
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
1.10%
4.60%
-3.50%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
-10.66%
4.13%
-14.79%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%BS-52
-0.36%
2.16%
-2.52%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%BS-52
-6.00%
0.53%
-6.53%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
-7.79%
4.60%
-12.39%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -8.19% | -3.54% | -4.65% |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | -6.21% | 4.60% | -10.81% |
| Bezpieczny | BS-52 | 1.10% | 4.60% | -3.50% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -10.66% | 4.13% | -14.79% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | -0.36% | 2.16% | -2.52% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | -6.00% | 0.53% | -6.53% |
| Zysk absolutny | BS-52 | -7.79% | 4.60% | -12.39% |
* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2013 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
9.16%
-7.05%
16.20%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
15.00%
4.64%
10.37%
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
4.06%
4.64%
-0.57%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
25.76%
31.06%
-5.30%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%BS-52
7.67%
1.13%
6.54%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%BS-52
11.70%
-1.21%
12.90%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
14.36%
4.64%
9.73%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 9.16% | -7.05% | 16.20% |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | 15.00% | 4.64% | 10.37% |
| Bezpieczny | BS-52 | 4.06% | 4.64% | -0.57% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 25.76% | 31.06% | -5.30% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | 7.67% | 1.13% | 6.54% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | 11.70% | -1.21% | 12.90% |
| Zysk absolutny | BS-52 | 14.36% | 4.64% | 9.73% |
* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2012 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
27.43%
20.45%
6.98%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
18.71%
4.60%
14.11%
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
5.12%
4.60%
0.52%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
16.13%
17.42%
-1.29%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%BS-52
8.31%
9.36%
-1.04%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%BS-52
14.08%
12.52%
1.56%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
12.53%
4.60%
7.93%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 27.43% | 20.45% | 6.98% |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | 18.71% | 4.60% | 14.11% |
| Bezpieczny | BS-52 | 5.12% | 4.60% | 0.52% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 16.13% | 17.42% | -1.29% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | 8.31% | 9.36% | -1.04% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | 14.08% | 12.52% | 1.56% |
| Zysk absolutny | BS-52 | 12.53% | 4.60% | 7.93% |
* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2011 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
-30.79%
-21.85%
-8.93%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
-25.89%
4.54%
-30.43%
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
5.38%
4.54%
0.84%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
-31.27%
-22.51%
-8.76%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%BS-52
-11.35%
-3.38%
-7.98%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%BS-52
-18.25%
-8.66%
-9.60%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
-29.84%
4.54%
-34.38%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -30.79% | -21.85% | -8.93% |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | -25.89% | 4.54% | -30.43% |
| Bezpieczny | BS-52 | 5.38% | 4.54% | 0.84% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -31.27% | -22.51% | -8.76% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | -11.35% | -3.38% | -7.98% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | -18.25% | -8.66% | -9.60% |
| Zysk absolutny | BS-52 | -29.84% | 4.54% | -34.38% |
* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2010 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
23.11%
14.88%
8.23%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
23.54%
4.15%
19.39%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
21.96%
19.57%
2.39%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%BS-52
11.48%
7.37%
4.11%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%BS-52
16.70%
9.51%
7.18%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
29.56%
4.15%
25.41%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 23.11% | 14.88% | 8.23% |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | 23.54% | 4.15% | 19.39% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 21.96% | 19.57% | 2.39% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | 11.48% | 7.37% | 4.11% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | 16.70% | 9.51% | 7.18% |
| Zysk absolutny | BS-52 | 29.56% | 4.15% | 25.41% |
* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2009 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
44.89%
33.47%
11.42%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
27.95%
5.06%
22.89%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
52.40%
55.24%
-2.84%
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
30%WiG20+70%BS-52
22.10%
13.59%
8.52%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%BS-52
32.79%
19.27%
13.52%
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
23.65%
5.06%
18.58%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 44.89% | 33.47% | 11.42% |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | 27.95% | 5.06% | 22.89% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 52.40% | 55.24% | -2.84% |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | 22.10% | 13.59% | 8.52% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | 32.79% | 19.27% | 13.52% |
| Zysk absolutny | BS-52 | 23.65% | 5.06% | 18.58% |
* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2008 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
-45.52%
-48.22%
2.70%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
-10.84%
6.55%
-17.39%
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
-53.92%
-62.48%
8.56%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%BS-52
-23.16%
20.83%
-2.33%
Zysk absolutny*
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
0.85%
4.02%
-3.17%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -45.52% | -48.22% | 2.70% |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | -10.84% | 6.55% | -17.39% |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -53.92% | -62.48% | 8.56% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | -23.16% | 20.83% | -2.33% |
| Zysk absolutny* | BS-52 | 0.85% | 4.02% | -3.17% |
* Portfel został założony 25 maja 2008. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.
Wyniki za 2007 rok
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
WiG20
8.89%
5.19%
3.70%
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
9.92%
4.37%
5.55%
Bezpieczny*
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
BS-52
1.75%
2.35%
-0.60%
Małych i średnich spółek**
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
mWiG40
3.39%
-0.57%
3.96%
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela
Zmiana benchmarku
Różnica w stosunku do benchmarku
50%WiG20+50%BS-52
10.12%
4.78%
5.34%
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 8.89% | 5.19% | 3.70% |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | 9.92% | 4.37% | 5.55% |
| Bezpieczny* | BS-52 | 1.75% | 2.35% | -0.60% |
| Małych i średnich spółek** | mWiG40 | 3.39% | -0.57% | 3.96% |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | 10.12% | 4.78% | 5.34% |
* Portfel został założony 26 czerwca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.
** Portfel został założony 5 marca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu przedstawiają wynik średni ważony aktywami w danej kategorii portfeli.
Podane wyniki nie uwzględniają opłaty i prowizji za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A i obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych DM BOŚ S.A. Inwestycja w oferowane portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Stopy zwrotu portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmian wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Oznacza to możliwość uzyskania przez klienta wyników inwestycyjnych gorszych niż oczekiwane lub poniesienie straty.