Zarządzanie portfelem-Nasze wyniki-Wyniki szczegółowe w GIEŁDA-Oferta

2018.12.19, godz. 09:28

Jesteś tu: Bossa.pl » Oferta » Zarządzanie » Wyniki » szczegółowe

Na skróty
Polecane

Zarządzanie

Nasze wyniki

Profesjonalny i doświadczony zespół ekspertów oraz duża skala działalności inwestycyjnej gwarantują skuteczne lokowanie aktywów. Naszym Klientom zapewniamy pełny dostęp do powierzonych środków, wybór dowolnego czasu trwania inwestycji oraz możliwość zmiany strategii inwestycyjnej.

Wyniki zarządzania portfelami inwestycyjnymi (brutto)
Departamentu Zarządzania Aktywami DM BOŚ SA

Wyniki zarządzania za listopad 2018 roku
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	3.90%	7.90%	-3.99%
Aktywnej alokacji	WIBID 6M	5.47%	0.13%	5.34%
Bezpieczny	WIBID 6M	0.15%	0.13%	0.02%
Małych i średnich spółek	mWiG40	-0.82%	4.21%	-5.03%
Stabilnego wzrostu	30%WiG20+70%WIBID 6M	1.55%	2.46%	-0.91%
Zrównoważony	50%WiG20+50%WIBID 6M	2.90%	4.01%	-1.11%
Zysk absolutny	WIBID 6M	3.15%	0.13%	3.02%

Wyniki zarządzania za okres od 01.01.2018 do 30.11.2018
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	-4.20%	-6.53%	2.33%
Aktywnej alokacji	WIBID 6M	-8.53%	1.47%	-10.00%
Bezpieczny	WIBID 6M	1.37%	1.47%	-0.10%
Małych i średnich spółek	mWiG40	-14.24%	-18.53%	4.29%
Stabilnego wzrostu	30%WiG20+70%WIBID 6M	-1.32%	-0.93%	-0.39%
Zrównoważony	50%WiG20+50%WIBID 6M	-5.46%	-2.53%	-2.93%
Zysk absolutny	WIBID 6M	-11.90%	1.47%	-13.37%

Wyniki zarządzania za 2017 rok
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	21.35%	26.35%	-5.00%
Aktywnej alokacji	WIBID 6M	16.49%	1.62%	14.87%
Bezpieczny	WIBID 6M	1.54%	1.62%	-0.08%
Małych i średnich spółek	mWiG40	12.12%	14.99%	-2.87%
Stabilnego wzrostu	30%WiG20+70%WIBID 6M	9.08%	9.04%	0.04%
Zrównoważony	50%WiG20+50%WIBID 6M	14.15%	13.98%	0.17%
Zysk absolutny	WIBID 6M	13.21%	1.62%	11.59%

Wyniki zarządzania za 2016 rok
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	10.54%	4.78%	5.77%
Aktywnej alokacji	WIBID 6M	12.25%	1.56%	10.69%
Bezpieczny	WIBID 6M	0.55%	1.56%	-1.01%
Małych i średnich spółek	mWiG40	10.58%	18.18%	-7.60%
Stabilnego wzrostu	30%WiG20+70%WIBID 6M	4.63%	2.53%	2.11%
Zrównoważony	50%WiG20+50%WIBID 6M	6.52%	3.17%	3.35%
Zysk absolutny	WIBID 6M	9.85%	1.56%	8.29%

Wyniki zarządzania za 2015 rok
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	-5,77%	-19,72%	13,96%
Aktywnej alokacji	Bony Skarbowe 52 tyg.	-4,01%	4,61%	-8,62%
Bezpieczny	Bony Skarbowe 52 tyg.	0,49%	4,61%	-4,12%
Małych i średnich spółek	mWiG40	4,46%	2,40%	2,06%
Stabilnego wzrostu	30%WiG20+70%BS-52	-2,57%	-2,69%	0,12%
Zrównoważony	50%WiG20+50%BS-52	-5,04%	-7,56%	2,52%
Zysk absolutny	Bony Skarbowe 52 tyg.	-1,17%	4,61%	-5,78%

Wyniki zarządzania za 2014 rok
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	-8.19%	-3.54%	-4.65%
Aktywnej alokacji	Bony Skarbowe 52 tyg.	-6.21%	4.60%	-10.81%
Bezpieczny	Bony Skarbowe 52 tyg.	1.10%	4.60%	-3.50%
Małych i średnich spółek	mWiG40	-10.66%	4.13%	-14.79%
Stabilnego wzrostu	30%WiG20+70%BS-52	-0.36%	2.16%	-2.52%
Zrównoważony	50%WiG20+50%BS-52	-6.00%	0.53%	-6.53%
Zysk absolutny	Bony Skarbowe 52 tyg.	-7.79%	4.60%	-12.39%

Wyniki zarządzania za 2013 rok
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	9.16%	-7.05%	16.20%
Aktywnej alokacji	Bony Skarbowe 52 tyg.	15.00%	4.64%	10.37%
Bezpieczny	Bony Skarbowe 52 tyg.	4.06%	4.64%	-0.57%
Małych i średnich spółek	mWiG40	25.76%	31.06%	-5.30%
Stabilnego wzrostu	30%WiG20+70%BS-52	7.67%	1.13%	6.54%
Zrównoważony	50%WiG20+50%BS-52	11.70%	-1.21%	12.90%
Zysk absolutny	Bony Skarbowe 52 tyg.	14.36%	4.64%	9.73%

Wyniki zarządzania za 2012 rok
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	27.43%	20.45%	6.98%
Aktywnej alokacji	Bony Skarbowe 52 tyg.	18.71%	4.60%	14.11%
Bezpieczny	Bony Skarbowe 52 tyg.	5.12%	4.60%	0.52%
Małych i średnich spółek	mWiG40	16.13%	17.42%	-1.29%
Stabilnego wzrostu	30%WiG20+70%BS-52	8.31%	9.36%	-1.04%
Zrównoważony	50%WiG20+50%BS-52	14.08%	12.52%	1.56%
Zysk absolutny	Bony Skarbowe 52 tyg.	12.53%	4.60%	7.93%

Wyniki zarządzania za 2011 rok
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	-30.79%	-21.85%	-8.93%
Aktywnej alokacji	Bony Skarbowe 52 tyg.	-25.89%	4.54%	-30.43%
Bezpieczny	Bony Skarbowe 52 tyg.	5.38%	4.54%	0.84%
Małych i średnich spółek	mWiG40	-31.27%	-22.51%	-8.76%
Stabilnego wzrostu	30%WiG20+70%BS-52	-11.35%	-3.38%	-7.98%
Zrównoważony	50%WiG20+50%BS-52	-18.25%	-8.66%	-9.60%
Zysk absolutny	Bony Skarbowe 52 tyg.	-29.84%	4.54%	-34.38%

Wyniki zarządzania za 2010 rok
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	23.11%	14.88%	8.23%
Aktywnej alokacji	Bony Skarbowe 52 tyg.	23.54%	4.15%	19.39%
Małych i średnich spółek	mWiG40	21.96%	19.57%	2.39%
Stabilnego wzrostu	30%WiG20+70%BS-52	11.48%	7.37%	4.11%
Zrównoważony	50%WiG20+50%BS-52	16.70%	9.51%	7.18%
Zysk absolutny	Bony Skarbowe 52 tyg.	29.56%	4.15%	25.41%

Wyniki zarządzania za 2009 rok
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	44.89%	33.47%	11.42%
Aktywnej alokacji	Bony Skarbowe 52 tyg.	27.95%	5.06%	22.89%
Małych i średnich spółek	mWiG40	52.40%	55.24%	-2.84%
Stabilnego wzrostu	30%WiG20+70%BS-52	22.10%	13.59%	8.52%
Zrównoważony	50%WiG20+50%BS-52	32.79%	19.27%	13.52%
Zysk absolutny	Bony Skarbowe 52 tyg.	23.65%	5.06%	18.58%

Wyniki zarządzania za 2008 rok
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	-45.52%	-48.22%	2.70%
Aktywnej alokacji	Bony Skarbowe 52 tyg.	-10.84%	6.55%	-17.39%
Małych i średnich spółek	MWiG40	-53.92%	-62.48%	8.56%
Zrównoważony	50%WiG20+50%BS-52	-23.16%	-20.83%	-2.33%
Zysk absolutny*	Bony Skarbowe 52 tyg.	0.85%	4.02%	-3.17%

* Portfel został założony 25 maja 2008. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadajacego strategii

Wyniki zarządzania za 2007 rok
Rodzaj portfela	Benchmark	Zmiana portfela	Zmiana Benchmarku	Różnica w stosunku do benchmarku
Akcji	WiG20	8.89%	5.19%	3.70%
Aktywnej alokacji	Bony Skarbowe 52 tyg.	9.92%	4.37%	5.55%
Bezpieczny*	Bony Skarbowe 52 tyg.	1.75%	2.35%	-0.60%
Małych i średnich spółek**	mWiG40	3.39%	-0.57%	3.96%
Zrównoważony	50%WiG20+50%BS-52	10.12%	4.78%	5.34%

* Portfel został założony 26 czerwca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadajacego strategii.
** Portfel został założony 5 marca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadajacego strategii.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu przedstawiają wynik średni ważony aktywami w danej kategorii portfeli.
Podane wyniki nie uwzględniają opłaty i prowizji za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A i obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych DM BOŚ S.A. Inwestycja w oferowane portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Stopy zwrotu portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmian wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Oznacza to możliwość uzyskania przez klienta wyników inwestycyjnych gorszych niż oczekiwane lub poniesienie straty.

poleć stronę

do góry

Grupa kapitałowa

Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Korzystamy z następujących źródeł informacji: GPW, Notoria Serwis, PAP, IPK Info-PP, Macronext
DM BOŚ SA prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia KNF.

Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane. W przypadku rozmów oraz korespondencji elektronicznej związanych ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, lub nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zapis rozmowy zostanie udostępniony na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.

Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.