Wyniki za sierpień 2024
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
0,02
0,10
-0,08
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
-1,61
0,46
-2,07
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
-0,96
1,40
-2,35
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30%WiG20+70%WIBID6M
0,41
0,36
0,05
Zrównoważony/Równowaga
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50%WiG20+50%WIBID6M
-0,40
0,28
-0,68
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
0,36
0,46
-0,11
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 0,02 | 0,10 | -0,08 |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | -1,61 | 0,46 | -2,07 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -0,96 | 1,40 | -2,35 |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 0,41 | 0,36 |
0,05 |
| Zrównoważony/Równowaga | 50%WiG20+50%WIBID6M | -0,40 | 0,28 |
-0,68 |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 0,36 | 0,46 | -0,11 |
Wyniki zarządzania od 01.01.2024 do 31.08.2024
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
6,93
2,35
4,58
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
5,33
3,78
1,55
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
4,53
7,61
-3,08
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30%WiG20+70%WIBID6M
4,43
3,35
1,08
Zrównoważony/Równowaga
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50%WiG20+50%WIBID6M
2,02
3,06
-1,04
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
4,64
3,78
0,86
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 6,93 | 2,35 | 4,58 |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | 5,33 | 3,78 | 1,55 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 4,53 | 7,61 | -3,08 |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 4,43 | 3,35 | 1,08 |
| Zrównoważony/Równowaga | 50%WiG20+50%WIBID6M | 2,02 | 3,06 | -1,04 |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 4,64 | 3,78 | 0,86 |
Wyniki za 2023
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
35,42
31,12
4,30
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
31,44
6,46
24,98
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
30,61
41,63
-11,03
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30%WiG20+70%WIBID6M
17,54
13,86
3,68
Zrównoważony/Równowaga
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50%WiG20+50%WIBID6M
25,48
18,79
6,70
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
30,88
6,46
24,42
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 35,42 | 31,12 | 4,30 |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | 31,44 | 6,46 | 24,98 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 30,61 | 41,63 | -11,03 |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 17,54 | 13,86 | 3,68 |
| Zrównoważony/Równowaga | 50%WiG20+50%WIBID6M | 25,48 | 18,79 | 6,70 |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 30,88 | 6,46 | 24,42 |
Wyniki za 2022
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
-14.84
-20.58
5.74
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
-6.06
5.44
-11.50
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
-13.01
5.44
-18.45
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
-17.47
-22.07
4.60
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30%WiG20+70%WIBID6M
-8.70
-2.37
-6.34
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50%WiG20+50%WIBID6M
-8.59
-7.57
-1.02
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
-13.06
5.44
-18.50
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -14.84 | -20.58 | 5.74 |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | -6.06 | 5.44 | -11.50 |
| Bezpieczny | WIBID6M | -13.01 | 5.44 | -18.45 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -17.47 | -22.07 | 4.60 |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | -8.70 | -2.37 | -6.34 |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | -8.59 | -7.57 | -1.02 |
| Zysk absolutny | WIBID6M | -13.06 | 5.44 | -18.50 |
Wyniki za 2021
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
19.67
12.08
7.59
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
10.55
0.07
10.48
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
-13.95
0.07
-14.02
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
13.80
32.44
-18.64
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30%WiG20+70%WIBID6M
3.84
3.67
0.17
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50%WiG20+50%WIBID6M
13.98
6.07
7.91
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
20.03
0.07
19.96
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 19.67 | 12.08 | 7.59 |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | 10.55 | 0.07 | 10.48 |
| Bezpieczny | WIBID6M | -13.95 | 0.07 | -14.02 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 13.80 | 32.44 | -18.64 |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 3.84 | 3.67 | 0.17 |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | 13.98 | 6.07 | 7.91 |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 20.03 | 0.07 | 19.96 |
Wyniki za 2020
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
-5.41
-6.14
0.73
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
-2.31
0.69
-3.00
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
9.08
0.69
8.39
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
2.56
2.18
0.37
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30%WiG20+70%WIBID6M
1.63
-1.36
2.99
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50%WiG20+50%WIBID6M
6.36
-2.73
9.08
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
4.71
0.69
4.02
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -5.41 | -6.14 | 0.73 |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | -2.31 | 0.69 | -3.00 |
| Bezpieczny | WIBID6M | 9.08 | 0.69 | 8.39 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 2.56 | 2.18 | 0.37 |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 1.63 | -1.36 | 2.99 |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | 6.36 | -2.73 | 9.08 |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 4.71 | 0.69 | 4.02 |
Wyniki za 2019
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
2.76
-4.51
7.27
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
-2.19
1.61
-3.80
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
7.18
1.61
5.57
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
11.61
-0.04
11.65
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30%WiG20+70%WIBID6M
3.34
-0.23
3.57
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50%WiG20+50%WIBID6M
3.06
-1.45
4.51
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
2.68
1.61
1.07
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 2.76 | -4.51 | 7.27 |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | -2.19 | 1.61 | -3.80 |
| Bezpieczny | WIBID6M | 7.18 | 1.61 | 5.57 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 11.61 | -0.04 | 11.65 |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 3.34 | -0.23 | 3.57 |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | 3.06 | -1.45 | 4.51 |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 2.68 | 1.61 | 1.07 |
Wyniki za 2018
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
-5.05
-8.46
3.41
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
-10.37
1.59
-11.96
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
1.65
1.59
0.06
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
-15.71
-19.19
3.48
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30%WiG20+70%WIBID6M
-1.64
-1.43
-0.21
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50%WiG20+50%WIBID6M
-6.27
-3.44
-2.83
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
-13.06
1.59
-14.65
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -5.05 | -8.46 | 3.41 |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | -10.37 | 1.59 | -11.96 |
| Bezpieczny | WIBID6M | 1.65 | 1.59 | 0.06 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -15.71 | -19.19 | 3.48 |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | -1.64 | -1.43 | -0.21 |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | -6.27 | -3.44 | -2.83 |
| Zysk absolutny | WIBID6M | -13.06 | 1.59 | -14.65 |
Wyniki za 2017
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
21.35
26.35
-5.00
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
16.49
1.62
14.87
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
1.54
1.62
-0.08
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
12.12
14.99
-2.87
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30%WiG20+70%WIBID6M
9.08
9.04
0.04
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50%WiG20+50%WIBID6M
14.15
13.98
0.17
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
13.21
1.62
11.59
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 21.35 | 26.35 | -5.00 |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | 16.49 | 1.62 | 14.87 |
| Bezpieczny | WIBID6M | 1.54 | 1.62 | -0.08 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 12.12 | 14.99 | -2.87 |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 9.08 | 9.04 | 0.04 |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | 14.15 | 13.98 | 0.17 |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 13.21 | 1.62 | 11.59 |
Wyniki za 2016
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
10.54
4.78
5.77
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
12.25
1.56
10.69
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
0.55
1.56
-1.01
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
10.58
18.18
-7.60
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30%WiG20+70%WIBID6M
4.63
2.53
2.11
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50%WiG20+50%WIBID6M
6.52
3.17
3.35
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WIBID6M
9.85
1.56
8.29
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 10.54 | 4.78 | 5.77 |
| Aktywnej alokacji | WIBID6M | 12.25 | 1.56 | 10.69 |
| Bezpieczny | WIBID6M | 0.55 | 1.56 | -1.01 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 10.58 | 18.18 | -7.60 |
| Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID6M | 4.63 | 2.53 | 2.11 |
| Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID6M | 6.52 | 3.17 | 3.35 |
| Zysk absolutny | WIBID6M | 9.85 | 1.56 | 8.29 |
Wyniki za 2015
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
-5.77
-19.72
13,95
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
-4.01
4.61
-8,62
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
0.49
4.61
-4,12
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
4.46
2.40
2,06
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30WiG20+70BS-52
-2.57
-2.69
0,12
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50WiG20+50BS-52
-5.04
-7.56
2,52
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
-1.17
4.61
-5,78
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -5.77 | -19.72 | 13,95 |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | -4.01 | 4.61 | -8,62 |
| Bezpieczny | BS-52 | 0.49 | 4.61 | -4,12 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 4.46 | 2.40 | 2,06 |
| Stabilnego wzrostu | 30WiG20+70BS-52 | -2.57 | -2.69 | 0,12 |
| Zrównoważony | 50WiG20+50BS-52 | -5.04 | -7.56 | 2,52 |
| Zysk absolutny | BS-52 | -1.17 | 4.61 | -5,78 |
* BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2014
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
-8.19
-3.54
-4.65
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
-6.21
4.60
-10.81
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
1.10
4.60
-3.50
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
-10.66
4.13
-14.79
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30WiG20+70BS-52
-0.36
2.16
-2.52
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50WiG20+50BS-52
-6.00
0.53
-6.53
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
-7.79
4.60
-12.39
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -8.19 | -3.54 | -4.65 |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | -6.21 | 4.60 | -10.81 |
| Bezpieczny | BS-52 | 1.10 | 4.60 | -3.50 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -10.66 | 4.13 | -14.79 |
| Stabilnego wzrostu | 30WiG20+70BS-52 | -0.36 | 2.16 | -2.52 |
| Zrównoważony | 50WiG20+50BS-52 | -6.00 | 0.53 | -6.53 |
| Zysk absolutny | BS-52 | -7.79 | 4.60 | -12.39 |
*BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2013
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
9.16
-7.05
16.20
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
15.00
4.64
10.37
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
4.06
4.64
-0.57
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
25.76
31.06
-5.30
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30WiG20+70BS-52
7.67
1.13
6.54
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50WiG20+50BS-52
11.70
-1.21
12.90
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
14.36
4.64
9.73
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 9.16 | -7.05 | 16.20 |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | 15.00 | 4.64 | 10.37 |
| Bezpieczny | BS-52 | 4.06 | 4.64 | -0.57 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 25.76 | 31.06 | -5.30 |
| Stabilnego wzrostu | 30WiG20+70BS-52 | 7.67 | 1.13 | 6.54 |
| Zrównoważony | 50WiG20+50BS-52 | 11.70 | -1.21 | 12.90 |
| Zysk absolutny | BS-52 | 14.36 | 4.64 | 9.73 |
*BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2012
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
27.43
20.45
6.98
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
18.71
4.60
14.11
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
5.12
4.60
0.52
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
16.13
17.42
-1.29
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30WiG20+70BS-52
8.31
9.36
-1.04
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50WiG20+50BS-52
14.08
12.52
1.56
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
12.53
4.60
7.93
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 27.43 | 20.45 | 6.98 |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | 18.71 | 4.60 | 14.11 |
| Bezpieczny | BS-52 | 5.12 | 4.60 | 0.52 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 16.13 | 17.42 | -1.29 |
| Stabilnego wzrostu | 30WiG20+70BS-52 | 8.31 | 9.36 | -1.04 |
| Zrównoważony | 50WiG20+50BS-52 | 14.08 | 12.52 | 1.56 |
| Zysk absolutny | BS-52 | 12.53 | 4.60 | 7.93 |
*BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2011
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
-30.79
-21.85
-8.93
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
-25.89
4.54
-30.43
Bezpieczny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
5.38
4.54
0.84
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
-31.27
-22.51
-8.76
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30WiG20+70BS-52
-11.35
-3.38
-7.98
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50WiG20+50BS-52
-18.25
-8.66
-9.60
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
-29.84
4.54
-34.38
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -30.79 | -21.85 | -8.93 |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | -25.89 | 4.54 | -30.43 |
| Bezpieczny | BS-52 | 5.38 | 4.54 | 0.84 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -31.27 | -22.51 | -8.76 |
| Stabilnego wzrostu | 30WiG20+70BS-52 | -11.35 | -3.38 | -7.98 |
| Zrównoważony | 50WiG20+50BS-52 | -18.25 | -8.66 | -9.60 |
| Zysk absolutny | BS-52 | -29.84 | 4.54 | -34.38 |
*BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2010
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
23.11
14.88
8.23
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
23.54
4.15
19.39
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
21.96
19.57
2.39
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30WiG20+70BS-52
11.48
7.37
4.11
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50WiG20+50BS-52
16.70
9.51
7.18
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
29.56
4.15
25.41
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 23.11 | 14.88 | 8.23 |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | 23.54 | 4.15 | 19.39 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 21.96 | 19.57 | 2.39 |
| Stabilnego wzrostu | 30WiG20+70BS-52 | 11.48 | 7.37 | 4.11 |
| Zrównoważony | 50WiG20+50BS-52 | 16.70 | 9.51 | 7.18 |
| Zysk absolutny | BS-52 | 29.56 | 4.15 | 25.41 |
*BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2009
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
44.89
33.47
11.42
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
27.95
5.06
22.89
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
52.40
55.24
-2.84
Stabilnego wzrostu
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
30WiG20+70BS-52
22.10
13.59
8.52
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50WiG20+50BS-52
32.79
19.27
13.52
Zysk absolutny
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
23.65
5.06
18.58
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 44.89 | 33.47 | 11.42 |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | 27.95 | 5.06 | 22.89 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | 52.40 | 55.24 | -2.84 |
| Stabilnego wzrostu | 30WiG20+70BS-52 | 22.10 | 13.59 | 8.52 |
| Zrównoważony | 50WiG20+50BS-52 | 32.79 | 19.27 | 13.52 |
| Zysk absolutny | BS-52 | 23.65 | 5.06 | 18.58 |
*BS-52 - 52-tygodniowe bony skarbowe.
Wyniki za 2008
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
-45.52
-48.22
2.70
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
-10.84
6.55
-17.39
Małych i średnich spółek
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
-53.92
-62.48
8.56
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50WiG20+50BS-52
-23.16
20.83
-2.33
Zysk absolutny*
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
0.85
4.02
-3.17
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | -45.52 | -48.22 | 2.70 |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | -10.84 | 6.55 | -17.39 |
| Małych i średnich spółek | mWiG40 | -53.92 | -62.48 | 8.56 |
| Zrównoważony | 50WiG20+50BS-52 | -23.16 | 20.83 | -2.33 |
| Zysk absolutny* | BS-52 | 0.85 | 4.02 | -3.17 |
*Portfel został założony 25 maja 2008. Zmiana benchmarku, % jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.
Wyniki za 2007
Akcji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
WiG20
8.89
5.19
3.70
Aktywnej alokacji
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
9.92
4.37
5.55
Bezpieczny*
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
BS-52
1.75
2.35
-0.60
Małych i średnich spółek**
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
mWiG40
3.39
-0.57
3.96
Zrównoważony
Benchmark
Zmiana portfela, %
Zmiana benchmarku, %
Różnica w stosunku do benchmarku, %
50WiG20+50BS-52
10.12
4.78
5.34
| Portfel | Benchmark | Zmiana portfela, % | Zmiana benchmarku, % | Różnica w stosunku do benchmarku, % |
|---|---|---|---|---|
| Akcji | WiG20 | 8.89 | 5.19 | 3.70 |
| Aktywnej alokacji | BS-52 | 9.92 | 4.37 | 5.55 |
| Bezpieczny* | BS-52 | 1.75 | 2.35 | -0.60 |
| Małych i średnich spółek** | mWiG40 | 3.39 | -0.57 | 3.96 |
| Zrównoważony | 50WiG20+50BS-52 | 10.12 | 4.78 | 5.34 |
*Portfel został założony 26 czerwca 2007. Zmiana benchmarku, % jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.
**Portfel został założony 5 marca 2007. Zmiana benchmarku, % jest podana dla okresu odpowiadającego strategii.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu przedstawiają wynik średni ważony aktywami w danej kategorii portfeli.
Podane wyniki nie uwzględniają opłaty i prowizji za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A i obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych DM BOŚ S.A. Inwestycja w oferowane portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Stopy zwrotu portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmian wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Oznacza to możliwość uzyskania przez klienta wyników inwestycyjnych gorszych niż oczekiwane lub poniesienie straty.