Beta ETF WIG20short

Podsumowanie informacji dotyczących
Certyfikatów Inwestycyjnych
Beta ETF WIG20short

Emitent, Fundusz

Beta ETF WIG20Short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”)

Oferta

Na podstawie Prospektu Emitent będzie oferować Certyfikaty serii A (dalej „Certyfikaty”). Oferta rozpoczyna się w dniu 24 września 2019 r. i kończy się w dniu 25 września 2019 r.

Warunkiem dojścia do skutku emisji Certyfikatów Serii A jest zebranie w terminie przyjmowania zapisów, ważnych zapisów na Certyfikaty Serii A o łącznej wartości nie mniejszej niż 5.000.000 zł.

Podział na transze

Transza Inwestorów Indywidualnych

Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Cena emisyjna Certyfikatów serii A

Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Serii A zostanie podana przez Towarzystwo do wiadomości inwestorów poprzez publikację na stronie internetowej
www.agiofunds.pl
w dniu sesyjnym poprzedzającym pierwszy dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A niezwłocznie po ustaleniu wartości indeksu odniesienia na zamknięcie sesji.

Cena emisyjna została ustalona w dniu 23.09.2019, w wysokości 364,11 PLN za 1 certyfikat.

Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w DM BOŚ.

Inwestor składający zapis na Certyfikaty Serii A w formie pisemnej powinien złożyć wypełniony w 3 (trzech) egzemplarzach formularz zapisu.

Możliwe będzie złożenie więcej niż jednego zapisu na Certyfikaty Serii A przez Inwestora.

Opłacenie zapisy na Certyfikaty serii A

Inwestor, w dniu złożenia zapisu na Certyfikaty Serii A, zobowiązany jest do jego opłacenia, poprzez wpłacenie kwoty ustalonej jako Należna Wpłata na rachunek bankowy Oferującego o numerze 55 1540 1157 2115 6610 4333 0011 w banku Bank Ochrony Środowiska S.A.

Inwestor w celu złożenia zapisu na Certyfikaty Serii A w transzy Inwestorów Indywidualnych powinien dokonać wniesienia należnej wpłaty dla Certyfikatów Serii A obliczanej jako suma:

a) iloczynu liczby Certyfikatów Serii A objętych składanym zapisem oraz ceny emisyjnej za 1 Certyfikat odpowiadającej poziomowi indeksu odniesienia na zamknięcie sesji w dniu sesyjnym poprzedzającym pierwszy dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A w taki sposób, że cena emisyjna Certyfikatu Serii A będzie, z dokładnością do pełnych groszy, równa wyrażonemu w punktach poziomowi indeksu odniesienia podzielonemu przez czynnik 10 oraz

b) należnej opłaty subskrypcyjnej wynoszącej nie mniej niż 50 zł oraz nie więcej niż 2% łącznej wartości składanego zapisu, która obliczana będzie jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu Serii A, o której mowa w lit. a powyżej, i liczby Certyfikatów Serii A objętych zapisem.

Alokacja Certyfikatów serii A w transzy Inwestorów Indywidualnych

Alokacja Certyfikatów Serii A nastąpi w 1 dniu roboczym następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A.

Przydział Certyfikatów serii A

Zostanie dokonany przez Towarzystwo po zaksięgowaniu środków pieniężnych pochodzących z należnych wpłat wniesionych przez Inwestorów z tytułu zapisów na Certyfikaty Serii A w kwocie odpowiadającej każdorazowo liczbie Certyfikatów Serii A alokowanej danemu inwestorowi na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa.

Po rejestracji Funduszu i zarejestrowaniu Certyfikatów Serii A w KDPW na rachunku papierów wartościowych zostaną zapisane Certyfikaty Serii A w liczbie zgodnej z liczbą Certyfikatów Serii A przydzielonych inwestorowi.

Rynek notowań

Rynek regulowany GPW – Podstawowy

Emitent, Fundusz	Beta ETF WIG20Short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Organem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”)
Oferta	Na podstawie Prospektu Emitent będzie oferować Certyfikaty serii A (dalej „Certyfikaty”). Oferta rozpoczyna się w dniu 24 września 2019 r. i kończy się w dniu 25 września 2019 r. Warunkiem dojścia do skutku emisji Certyfikatów Serii A jest zebranie w terminie przyjmowania zapisów, ważnych zapisów na Certyfikaty Serii A o łącznej wartości nie mniejszej niż 5.000.000 zł.
Podział na transze	Transza Inwestorów Indywidualnych Transza Inwestorów Instytucjonalnych
Cena emisyjna Certyfikatów serii A	Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Serii A zostanie podana przez Towarzystwo do wiadomości inwestorów poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl w dniu sesyjnym poprzedzającym pierwszy dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A niezwłocznie po ustaleniu wartości indeksu odniesienia na zamknięcie sesji. Cena emisyjna została ustalona w dniu 23.09.2019, w wysokości 364,11 PLN za 1 certyfikat.
Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A	Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w DM BOŚ. Inwestor składający zapis na Certyfikaty Serii A w formie pisemnej powinien złożyć wypełniony w 3 (trzech) egzemplarzach formularz zapisu. Możliwe będzie złożenie więcej niż jednego zapisu na Certyfikaty Serii A przez Inwestora.
Opłacenie zapisy na Certyfikaty serii A	Inwestor, w dniu złożenia zapisu na Certyfikaty Serii A, zobowiązany jest do jego opłacenia, poprzez wpłacenie kwoty ustalonej jako Należna Wpłata na rachunek bankowy Oferującego o numerze 55 1540 1157 2115 6610 4333 0011 w banku Bank Ochrony Środowiska S.A. Inwestor w celu złożenia zapisu na Certyfikaty Serii A w transzy Inwestorów Indywidualnych powinien dokonać wniesienia należnej wpłaty dla Certyfikatów Serii A obliczanej jako suma: a) iloczynu liczby Certyfikatów Serii A objętych składanym zapisem oraz ceny emisyjnej za 1 Certyfikat odpowiadającej poziomowi indeksu odniesienia na zamknięcie sesji w dniu sesyjnym poprzedzającym pierwszy dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A w taki sposób, że cena emisyjna Certyfikatu Serii A będzie, z dokładnością do pełnych groszy, równa wyrażonemu w punktach poziomowi indeksu odniesienia podzielonemu przez czynnik 10 oraz b) należnej opłaty subskrypcyjnej wynoszącej nie mniej niż 50 zł oraz nie więcej niż 2% łącznej wartości składanego zapisu, która obliczana będzie jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu Serii A, o której mowa w lit. a powyżej, i liczby Certyfikatów Serii A objętych zapisem.
Alokacja Certyfikatów serii A w transzy Inwestorów Indywidualnych	Alokacja Certyfikatów Serii A nastąpi w 1 dniu roboczym następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A.
Przydział Certyfikatów serii A	Zostanie dokonany przez Towarzystwo po zaksięgowaniu środków pieniężnych pochodzących z należnych wpłat wniesionych przez Inwestorów z tytułu zapisów na Certyfikaty Serii A w kwocie odpowiadającej każdorazowo liczbie Certyfikatów Serii A alokowanej danemu inwestorowi na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa. Po rejestracji Funduszu i zarejestrowaniu Certyfikatów Serii A w KDPW na rachunku papierów wartościowych zostaną zapisane Certyfikaty Serii A w liczbie zgodnej z liczbą Certyfikatów Serii A przydzielonych inwestorowi.
Rynek notowań	Rynek regulowany GPW – Podstawowy

Zapisy na certyfikaty

Inwestorzy biorący udział w Ofercie Publicznej zobowiązani są posiadać rachunek inwestycyjny.
Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez Ustawę o Ofercie).
Zapisy można składać osobiście.
Opłata subskrypcyjna 2% wartości zapisu, przy czym nie mniej niż 50 zł.
Zapisów można dokonywać w oddziałach DM BOŚ S.A. w całym kraju.