Główna treść

Beta ETF WIG20TRsht PFIZ – Oferta Certyfikatów serii B 

Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) jest publicznym portfelowym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, funduszem alternatywnym.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia – WIG20TRSHT dla takich samych okresów, niezależnie od tego,  czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie  spadkowym. 
Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Bazowego - WIG20TR w taki sposób, że udziałowi każdej akcji z Indeksu Bazowego – WIG20TR odpowiada, wynikająca ze stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia WIG20TRSHT wynoszącej -1 odpowiednia krótka pozycja w portfelu Funduszu.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Prospekt informacyjny Funduszu („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Proponowania do objęcia, informacje o Funduszu, Certyfikatach Funduszu oraz Proponowaniu do objęcia.

Prospekt został opublikowany i będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu (www.agiofunds.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje-etf).

Podsumowanie informacji dotyczących
Certyfikatów Inwestycyjnych

 

Emitent

Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”)

Depozytariusz

Bank Pekao SA

Metoda replikacji

Replikacja syntetyczna

Proponowanie objęcia

Na podstawie prospektu informacyjnego Fundusz proponuje do objęcia nieoznaczoną liczbę Certyfikatów serii B („Certyfikaty”)

Podział na transze

Transza Inwestorów Indywidualnych
Transza Inwestorów Instytucjonalnych
Transza Uprawnionych Inwestorów

Z uwagi na specyfikę proponowania objęcia oraz brak maksymalnej liczby proponowanych do objęcia Certyfikatów, informacja o procentowym podziale oferty na poszczególne transze nie ma zastosowania.

Cena odniesienia i cena emisyjna Certyfikatów

Zapisy na Certyfikaty składane są według ceny odniesienia, a realizowane według ceny emisyjnej.

Cena odniesienia oznacza cenę ustalaną jako 110% kursu zamknięcia Certyfikatów z poprzedniego dnia sesyjnego, a w przypadku, gdy poprzedniego dnia sesyjnego nie został ustalony kurs zamknięcia dla Certyfikatów, 110% ostatniej wartości wskaźnika Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny („WANCI”) podawanej przez Fundusz do wiadomości inwestorów poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl.

Cena emisyjna Certyfikatów równa jest WANCI ustalonej na dzień wyceny, w którym złożony został zapis.

Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów jest każdorazowo podawana przez Fundusz do wiadomości inwestorów w formie raportu bieżącego poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl.

Zapisy na Certyfikaty

Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty rozpoczęło się w dniu 27.11.2019 r. i trwa nadal na podstawie Prospektu

Opłata Subskrypcyjna – zapis na rynku pierwotnym

2% łącznej wartości zapisu, nie mniej niż 50 zł

Koszt zakupu na GPW

Prowizja maklerska zgodnie z tabelą opłat na rachunku inwestora

Wycena

Każdy dzień sesyjny

KOD ISIN

PLBETF200011

TICER

ETFBW20ST

Data rejestracji

24.10.2019 r.

Pierwszy dzień notowań

27.11.2019 r.

Rynek notowań

Rynek regulowany GPW – podstawowy

Emitent Beta ETF WIG20TRsht Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”)
Depozytariusz Bank Pekao SA
Metoda replikacji Replikacja syntetyczna
Proponowanie objęcia Na podstawie prospektu informacyjnego Fundusz proponuje do objęcia nieoznaczoną liczbę Certyfikatów serii B („Certyfikaty”)
Podział na transze

Transza Inwestorów Indywidualnych
Transza Inwestorów Instytucjonalnych
Transza Uprawnionych Inwestorów

Z uwagi na specyfikę proponowania objęcia oraz brak maksymalnej liczby proponowanych do objęcia Certyfikatów, informacja o procentowym podziale oferty na poszczególne transze nie ma zastosowania.

Cena odniesienia i cena emisyjna Certyfikatów

Zapisy na Certyfikaty składane są według ceny odniesienia, a realizowane według ceny emisyjnej.

Cena odniesienia oznacza cenę ustalaną jako 110% kursu zamknięcia Certyfikatów z poprzedniego dnia sesyjnego, a w przypadku, gdy poprzedniego dnia sesyjnego nie został ustalony kurs zamknięcia dla Certyfikatów, 110% ostatniej wartości wskaźnika Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny („WANCI”) podawanej przez Fundusz do wiadomości inwestorów poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl.

Cena emisyjna Certyfikatów równa jest WANCI ustalonej na dzień wyceny, w którym złożony został zapis.

Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów jest każdorazowo podawana przez Fundusz do wiadomości inwestorów w formie raportu bieżącego poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl.

Zapisy na Certyfikaty Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty rozpoczęło się w dniu 27.11.2019 r. i trwa nadal na podstawie Prospektu
Opłata Subskrypcyjna – zapis na rynku pierwotnym 2% łącznej wartości zapisu, nie mniej niż 50 zł
Koszt zakupu na GPW Prowizja maklerska zgodnie z tabelą opłat na rachunku inwestora
Wycena Każdy dzień sesyjny
KOD ISIN PLBETF200011
TICER ETFBW20ST
Data rejestracji 24.10.2019 r.
Pierwszy dzień notowań 27.11.2019 r.
Rynek notowań Rynek regulowany GPW – podstawowy

Zapisy na certyfikaty
 

  • Inwestorzy biorący udział w Ofercie Publicznej zobowiązani są posiadać rachunek inwestycyjny.
  • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
  • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez Ustawę o Ofercie).
  • Zapisy można składać osobiście.
  • Opłata subskrypcyjna 2% wartości zapisu, przy czym nie mniej niż 50 zł.
  • Zapisów można dokonywać w oddziałach DM BOŚ S.A. w całym kraju.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat  dostępu do tej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na tej stronie internetowej.

Przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji, z którymi należy się zapoznać i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu tej strony internetowej.

Materiały i informacje zamieszczone na tej stronie internetowej dotyczą lub są związane z proponowaniem do objęcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Proponowanie do objęcia”) certyfikatów serii B („Certyfikaty”) Beta ETF WIG20TRsht Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”).

Prospekt informacyjny Funduszu („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Proponowania do objęcia, informacje o Funduszu, Certyfikatach Funduszu oraz Proponowaniu do objęcia.

Prospekt został opublikowany i będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu (www.agiofunds.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje-etf).

Na tej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Proponowania do objęcia albo stanowią informację przekazywaną przez Fundusz do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Fundusz obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI I NIE STANOWIĄ OFERTY SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWOYCH, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Certyfikaty nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani Certyfikaty nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Fundusz i jego doradców w związku z Oferowaniem do objęcia. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować.

Niezgodne z prawem może być rozpowszechnianie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, wśród podmiotów lub osób objętych przepisami prawa lub regulacjami (w tym, lecz nie wyłącznie, Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy) dotyczącymi sankcji gospodarczych, finansowych lub handlowych, embarga lub innych środków ograniczających, przyjętymi lub egzekwowanymi przez (i) Unię Europejską, w tym jej państwa członkowskie, (ii) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, (iii) Szwajcarię, (iv) Stany Zjednoczone Ameryki, (v) Organizację Narodów Zjednoczonych oraz (vi) odpowiednie instytucje i agendy rządowe, między innymi, Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control – OFAC) amerykańskiego Departamentu Skarbu, amerykański Departament Stanu, amerykański Departament Handlu oraz Urząd Skarbowy Zjednoczonego Królestwa (His Majesty’s Treasury), obejmujących tzw. Doniecką Republikę Ludową, tzw. Ługańską Republikę Ludową, Kubę, Iran, Koreę Północną, Syrię, Rosję, Białoruś, Sudan oraz Sudan Południowy („Sankcje”). Wybierając opcję „DALEJ”, oświadczają Państwo, że nie odnoszą się do Państwa wyżej wskazane Sankcje.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ,(II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI,(III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH,(IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Z PRZYKROŚCIĄ ZAWIADAMIAMY, ŻE ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA REGULACYJNE, NIE JESTEŚMY W STANIE ZAPEWNIĆ CI DOSTĘPU DO TEJ SEKCJI NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

1/1