Podsumowanie informacji dotyczących
Certyfikatów Inwestycyjnych
Emitent, Fundusz
Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Organem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”)
Oferta
Na podstawie Prospektu Emitent będzie oferować Certyfikaty serii A (dalej „Certyfikaty”).
Oferta rozpoczyna się w dniu 8 lipca 2024 r. i kończy się w dniu 9 lipca 2024 r.
Warunkiem dojścia do skutku emisji Certyfikatów Serii A jest zebranie w terminie przyjmowania zapisów, ważnych zapisów na Certyfikaty Serii A o łącznej wartości nie mniejszej niż 4.800.000 zł.
Podział na transze
Transza Inwestorów Indywidualnych
Transza Inwestorów Instytucjonalnych
Cena emisyjna Certyfikatów serii A
188,60 PLN
Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A
Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w DM BOŚ.
Inwestor składający zapis na Certyfikaty Serii A w formie pisemnej powinien złożyć wypełniony w 3 (trzech) egzemplarzach formularz zapisu.
Możliwe będzie złożenie więcej niż jednego zapisu na Certyfikaty Serii A przez Inwestora.
Opłacenie zapisy na Certyfikaty serii A
Inwestor, w dniu złożenia zapisu na Certyfikaty Serii A, zobowiązany jest do jego opłacenia, poprzez wpłacenie kwoty ustalonej jako Należna Wpłata na rachunek bankowy Oferującego o numerze 55 1540 1157 2115 6610 4333 0011 w banku Bank Ochrony Środowiska SA
Inwestor w celu złożenia zapisu na Certyfikaty Serii A w transzy Inwestorów Indywidualnych powinien dokonać wniesienia należnej wpłaty dla Certyfikatów Serii A obliczanej jako suma:
a) iloczynu liczby Certyfikatów Serii A objętych składanym zapisem oraz ceny emisyjnej za 1 Certyfikat
b) należnej opłaty subskrypcyjnej wynoszącej nie mniej niż 50 zł oraz nie więcej niż 2% łącznej wartości składanego zapisu, która obliczana będzie jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu Serii A, o której mowa w lit. a powyżej, i liczby Certyfikatów Serii A objętych zapisem.
Alokacja Certyfikatów serii A w transzy Inwestorów Indywidualnych
Alokacja Certyfikatów Serii A nastąpi w 1 dniu roboczym następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A.
Przydział Certyfikatów serii A
Zostanie dokonany przez Towarzystwo po zaksięgowaniu środków pieniężnych pochodzących z należnych wpłat wniesionych przez Inwestorów z tytułu zapisów na Certyfikaty Serii A w kwocie odpowiadającej każdorazowo liczbie Certyfikatów Serii A alokowanej danemu inwestorowi na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa.
Po rejestracji Funduszu i zarejestrowaniu Certyfikatów Serii A w KDPW na rachunku papierów wartościowych zostaną zapisane Certyfikaty Serii A w liczbie zgodnej z liczbą Certyfikatów Serii A przydzielonych inwestorowi.
Rynek notowań
Rynek regulowany GPW – podstawowy.
| Emitent, Fundusz | Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Organem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”) |
| Oferta | Na podstawie Prospektu Emitent będzie oferować Certyfikaty serii A (dalej „Certyfikaty”). Oferta rozpoczyna się w dniu 8 lipca 2024 r. i kończy się w dniu 9 lipca 2024 r. Warunkiem dojścia do skutku emisji Certyfikatów Serii A jest zebranie w terminie przyjmowania zapisów, ważnych zapisów na Certyfikaty Serii A o łącznej wartości nie mniejszej niż 4.800.000 zł. |
| Podział na transze | Transza Inwestorów Indywidualnych Transza Inwestorów Instytucjonalnych |
| Cena emisyjna Certyfikatów serii A | 188,60 PLN |
| Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A | Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w DM BOŚ. Inwestor składający zapis na Certyfikaty Serii A w formie pisemnej powinien złożyć wypełniony w 3 (trzech) egzemplarzach formularz zapisu. Możliwe będzie złożenie więcej niż jednego zapisu na Certyfikaty Serii A przez Inwestora. |
| Opłacenie zapisy na Certyfikaty serii A |
Inwestor, w dniu złożenia zapisu na Certyfikaty Serii A, zobowiązany jest do jego opłacenia, poprzez wpłacenie kwoty ustalonej jako Należna Wpłata na rachunek bankowy Oferującego o numerze 55 1540 1157 2115 6610 4333 0011 w banku Bank Ochrony Środowiska SA
a) iloczynu liczby Certyfikatów Serii A objętych składanym zapisem oraz ceny emisyjnej za 1 Certyfikat |
| Alokacja Certyfikatów serii A w transzy Inwestorów Indywidualnych | Alokacja Certyfikatów Serii A nastąpi w 1 dniu roboczym następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A. |
| Przydział Certyfikatów serii A | Zostanie dokonany przez Towarzystwo po zaksięgowaniu środków pieniężnych pochodzących z należnych wpłat wniesionych przez Inwestorów z tytułu zapisów na Certyfikaty Serii A w kwocie odpowiadającej każdorazowo liczbie Certyfikatów Serii A alokowanej danemu inwestorowi na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa. Po rejestracji Funduszu i zarejestrowaniu Certyfikatów Serii A w KDPW na rachunku papierów wartościowych zostaną zapisane Certyfikaty Serii A w liczbie zgodnej z liczbą Certyfikatów Serii A przydzielonych inwestorowi. |
| Rynek notowań | Rynek regulowany GPW – podstawowy. |
Ważne dokumenty
Jak złożyć zapis?
Jesteś klientem DM BOŚ?
Złóż zlecenie [Dyspozycje -> Subskrypcje]
Upewnij się, czy masz wystarczające środki [Portfel -> Wyciąg]
Nie jesteś klientem DM BOŚ?
Otwórz rachunek internetowy
i wpłać środki [Dyspozycje -> Przelewy]
Zapisy na certyfikaty
- Inwestorzy biorący udział w Ofercie Publicznej zobowiązani są posiadać rachunek inwestycyjny.
- Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
- Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez Ustawę o Ofercie).
- Zapisy można składać osobiście.
- Opłata subskrypcyjna 2% wartości zapisu, przy czym nie mniej niż 50 zł.
- Zapisów można dokonywać w oddziałach DM BOŚ S.A. w całym kraju.
Zastrzeżenie prawne
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną przeprowadzaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej certyfikatów serii A i certyfikatów serii B („Certyfikaty”) Beta ETF Nasdaq-100 2x Short Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) („Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”).
W dniu 28 czerwca 2024 r. został opublikowany prospekt informacyjny Funduszu („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą Publiczną.
Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu - w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu (www.agiofunds.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje-etf).
Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Fundusz do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Fundusz obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Funduszu, Certyfikatach oraz Ofercie.
Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.
Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Certyfikaty nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Ani Prospekt ani Certyfikaty nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Fundusz i jego doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.
INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.